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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 219 311.00 | 1 921.00 | 217 389.00 | 219 311.00 |
AP Constructions | 1 394 974.00 | 1 336 490.00 | 58 483.00 | 1 394 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 971.00 | 104 873.00 | 14 097.00 | 118 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 768.00 | 28 060.00 | 11 707.00 | 39 768.00 |
BF Prêts | 1 137 266.00 | | 1 137 266.00 | 1 137 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 077 342.00 | 1 473 396.00 | 1 603 946.00 | 3 077 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BZ Autres créances | 392 657.00 | | 392 657.00 | 392 657.00 |
CF Disponibilités | 365 716.00 | | 365 716.00 | 365 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 018.00 | | 843 018.00 | 843 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 360.00 | 1 473 396.00 | 2 446 964.00 | 3 920 360.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 372 129.00 | 1 372 129.00 | | 1 372 129.00 |
DH Report à nouveau | 387 714.00 | 265 606.00 | | 387 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 568.00 | 122 108.00 | | 357 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 089.00 | 1 761 521.00 | | 2 119 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 021.00 | 331 927.00 | | 225 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 1 098.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 103.00 | 78 721.00 | | 72 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 97 178.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 874.00 | 508 926.00 | | 327 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 964.00 | 2 270 448.00 | | 2 446 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 921.00 | | 21 402.00 | 3 056 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 1 302 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 3 077 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 289.00 | | 6 737.00 | 1 766 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 583.00 | | 14 665.00 | 1 288 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 849.00 | 32 548.00 | | 1 440 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 799.00 | 32 548.00 | | 1 438 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 767.00 | |
UG ‐ Financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UP Prêts | 1 137 267.00 | | 1 137 267.00 | 1 137 267.00 |
UX Autres créances clients | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VC Groupe et associés | 320 218.00 | 320 218.00 | | 320 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 022.00 | 78 999.00 | 146 023.00 | 225 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 726.00 | 476 459.00 | 1 137 267.00 | 1 613 726.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 564.00 | 181 541.00 | 146 023.00 | 327 564.00 |