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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 225.00 | 10 664.00 | 2 561.00 | 13 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 167.00 | 10 664.00 | 11 503.00 | 22 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 806.00 | 38 270.00 | 699 536.00 | 737 806.00 |
BZ Autres créances | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
CF Disponibilités | 277 653.00 | | 277 653.00 | 277 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 368.00 | 38 270.00 | 1 126 098.00 | 1 164 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 536.00 | 48 935.00 | 1 137 601.00 | 1 186 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 035.00 | 199 632.00 | | 202 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 322.00 | 32 403.00 | | 56 322.00 |
DL TOTAL (I) | 302 357.00 | 276 035.00 | | 302 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 479.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 458.00 | 132 243.00 | | 247 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 954.00 | 358 866.00 | | 586 954.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 11.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 244.00 | 694 424.00 | | 835 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 601.00 | 970 459.00 | | 1 137 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 244.00 | 694 424.00 | | 835 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 485.00 | | 3 005 485.00 | 3 005 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 485.00 | | 3 005 485.00 | 3 005 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 100.00 | 19 670.00 | | 40 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 11 379.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 623.00 | 11 379.00 | | 46 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 751.00 | 11 379.00 | | 39 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 2 411.00 | | 34 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 420.00 | 2 223 336.00 | | 3 092 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 098.00 | 2 190 934.00 | | 3 036 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 322.00 | 32 403.00 | | 56 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 906.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 906.00 | | 9 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 907.00 | 226 907.00 | | 226 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 691 882.00 | 691 882.00 | | 691 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VB T. V. A. | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VC Groupe et associés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 138.00 | 890 138.00 | | 890 138.00 |
VW T.V.A. | 175 417.00 | 175 417.00 | | 175 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 244.00 | 835 244.00 | | 835 244.00 |