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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 4 566.00 | 1 317.00 | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
AN Terrains | 11 615.00 | 213.00 | 11 403.00 | 11 615.00 |
AP Constructions | 146 250.00 | 87 830.00 | 58 420.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 969.00 | 56 151.00 | 13 817.00 | 69 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 746.00 | 81 562.00 | 50 184.00 | 131 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 527.00 | 230 322.00 | 207 205.00 | 437 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 840.00 | 7 759.00 | 253 081.00 | 260 840.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 800.00 | 7 759.00 | 478 041.00 | 485 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 327.00 | 238 081.00 | 685 246.00 | 923 327.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 246 312.00 | 234 259.00 | | 246 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 115.00 | 40 553.00 | | 48 115.00 |
DL TOTAL (I) | 372 307.00 | 352 692.00 | | 372 307.00 |
DP Provisions pour risques | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 568.00 | 107 860.00 | | 106 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 441.00 | | 10 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 68 226.00 | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 118.00 | 109 281.00 | | 131 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 868.00 | 288 266.00 | | 301 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 246.00 | 640 958.00 | | 685 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 541.00 | 209 317.00 | | 224 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 710.00 | | 47 365.00 | 407 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 548.00 | 437 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 548.00 | 360 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 187.00 | | 47 350.00 | 331 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 693.00 | 32 998.00 | 12 369.00 | 209 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 1 961.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 088.00 | 31 037.00 | 12 369.00 | 207 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 260 840.00 | | 260 840.00 | 260 840.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 568.00 | 29 240.00 | 58 636.00 | 106 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 374.00 | | 294 374.00 | 294 374.00 |
VW T.V.A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 868.00 | 224 541.00 | 58 636.00 | 301 868.00 |