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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396 822.00 | 6 393 456.00 | 3 366.00 | 6 396 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 270.00 | 2 374 207.00 | 27 063.00 | 2 401 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 092.00 | 8 767 663.00 | 216 429.00 | 8 984 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 767.00 | 13 461.00 | 4 336 306.00 | 4 349 767.00 |
BZ Autres créances | 3 373 956.00 | | 3 373 956.00 | 3 373 956.00 |
CF Disponibilités | 1 557 757.00 | | 1 557 757.00 | 1 557 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159 215.00 | | 2 159 215.00 | 2 159 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 443 281.00 | 13 461.00 | 11 429 819.00 | 11 443 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 427 373.00 | 8 781 124.00 | 11 646 249.00 | 20 427 373.00 |
CU Autres participations | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 503.00 | 614 903.00 | | 633 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 925 223.00 | 9 953 149.00 | | 6 925 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | | 943 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -883 588.00 | -900 012.00 | | -883 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 110.00 | -936 267.00 | | -1 820 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 222.00 | 9 738 332.00 | | 4 918 222.00 |
DN Avances conditionnées | 418 929.00 | 433 202.00 | | 418 929.00 |
DO TOTAL (II) | 418 929.00 | 433 202.00 | | 418 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 112.00 | 775 000.00 | | 1 250 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 594.00 | 243 521.00 | | 235 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 159.00 | 1 523 540.00 | | 488 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 204.00 | 2 503 316.00 | | 2 452 204.00 |
EA Autres dettes | 75 044.00 | 31 220.00 | | 75 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807 984.00 | 973 318.00 | | 1 807 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 098.00 | 10 049 914.00 | | 6 309 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 249.00 | 20 221 448.00 | | 11 646 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 504.00 | 9 331 394.00 | | 6 073 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 570 691.00 | | 18 570 691.00 | 18 570 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 570 691.00 | | 18 570 691.00 | 18 570 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 478 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 174 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 424 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 659.00 | |
GE Autres charges | | | 115 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 422 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 467.00 | 431 087.00 | | 9 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | 455 641.00 | | 9 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629 109.00 | 85 927.00 | | 1 629 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 662.00 | 85 927.00 | | 1 692 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683 195.00 | 369 714.00 | | -1 683 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 611 409.00 | 18 609 239.00 | | 20 611 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 431 519.00 | 19 545 506.00 | | 22 431 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 110.00 | -936 267.00 | | -1 820 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255 709.00 | | 27 889.00 | 9 255 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 095.00 | 183 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 506.00 | 8 984 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 396 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 411.00 | 2 403 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396 822.00 | | | 6 396 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 042.00 | | 27 889.00 | 2 537 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 845.00 | | | 321 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 875 476.00 | 53 598.00 | 161 411.00 | 8 875 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393 456.00 | | | 6 393 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 019.00 | 53 598.00 | 161 411.00 | 2 482 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 137.00 | 389 678.00 | 455 353.00 | 79 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 004.00 | 226 981.00 | 1 267 986.00 | 41 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 295.00 | 621 059.00 | 1 786 893.00 | 1 179 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 295.00 | 621 059.00 | 1 786 893.00 | 1 179 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 659.00 | 1 723 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 400.00 | 63 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 159.00 | 488 159.00 | | 488 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 010.00 | 747 010.00 | | 747 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 395.00 | 891 395.00 | | 891 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 807 984.00 | 1 807 984.00 | | 1 807 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 298 400.00 | 4 298 400.00 | | 4 298 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VB T. V. A. | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 869.00 | 2 818 869.00 | | 2 818 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 112.00 | 1 250 112.00 | | 1 250 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 064.00 | 414 064.00 | | 414 064.00 |
VP Divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159 215.00 | 2 159 215.00 | | 2 159 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 566.00 | 9 882 938.00 | 158 628.00 | 10 041 566.00 |
VW T.V.A. | 807 555.00 | 807 555.00 | | 807 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 504.00 | 6 073 504.00 | | 6 073 504.00 |