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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547 069.00 | 5 470 712.00 | 76 358.00 | 5 547 069.00 |
AH Fonds commercial | 5 118 442.00 | | 5 118 442.00 | 5 118 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252 973.00 | 4 049 030.00 | 2 203 942.00 | 6 252 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 259 725.00 | 9 547 555.00 | 8 712 170.00 | 18 259 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750 043.00 | 849 715.00 | 27 900 328.00 | 28 750 043.00 |
BZ Autres créances | 2 413 963.00 | | 2 413 963.00 | 2 413 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 793 803.00 | 44 640.00 | 14 749 163.00 | 14 793 803.00 |
CF Disponibilités | 68 992 487.00 | | 68 992 487.00 | 68 992 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 067.00 | | 1 433 067.00 | 1 433 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 383 363.00 | 894 355.00 | 115 489 008.00 | 116 383 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 077 014.00 | | 1 077 014.00 | 1 077 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 720 102.00 | 10 441 910.00 | 125 278 191.00 | 135 720 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 987 857.00 | | | 987 857.00 |
CU Autres participations | 1 083 425.00 | | 1 083 425.00 | 1 083 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 670.00 | 340 670.00 | | 343 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 615 269.00 | 6 880 769.00 | | 9 615 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
DG Autres réserves | 58 300 744.00 | 49 373 099.00 | | 58 300 744.00 |
DH Report à nouveau | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311 275.00 | 19 147 745.00 | | 27 311 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | 29 395.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 95 755 858.00 | 75 954 525.00 | | 95 755 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 893.00 | 535 104.00 | | 1 117 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 036 000.00 | 2 821 000.00 | | 4 036 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 893.00 | 535 104.00 | | 1 117 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 100.00 | 2 748 640.00 | | 1 524 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 799.00 | 6 018 478.00 | | 8 751 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 510 454.00 | 9 448 338.00 | | 13 510 454.00 |
EA Autres dettes | 1 035 920.00 | 509 791.00 | | 1 035 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 387 207.00 | 3 803 267.00 | | 3 387 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 209 480.00 | 22 529 331.00 | | 28 209 480.00 |
ED (V) | 194 960.00 | 29 011.00 | | 194 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 278 191.00 | 99 047 971.00 | | 125 278 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 905 189.00 | 21 012 427.00 | | 27 905 189.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 376 000.00 | -702 000.00 | | 376 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 626 000.00 | 20 690 000.00 | | 26 626 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 262 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 687 004.00 | 1 347 000.00 | 5 034 004.00 | 3 687 004.00 |
FG Production vendue services | 19 648 711.00 | 39 886 380.00 | 59 535 091.00 | 19 648 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 335 715.00 | 41 233 380.00 | 64 569 095.00 | 23 335 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 669 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 097 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 838 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 460 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 422 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 143 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 142 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 912 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 121 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 730.00 | -7 983.00 | | 14 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 003.00 | 52 044.00 | | 56 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839 146.00 | 696 566.00 | | 839 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 980 703.00 | 2 933 766.00 | | 3 980 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856 917.00 | 859 687.00 | | 2 856 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 839 415.00 | 59 019 174.00 | | 74 839 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 528 140.00 | 39 871 429.00 | | 47 528 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 311 275.00 | 19 147 745.00 | | 27 311 275.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 626 000.00 | 20 690 000.00 | | 26 626 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 626 000.00 | 20 690 000.00 | | 26 626 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323 476.00 | | 1 948 412.00 | 16 323 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 162.00 | 1 313 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 18 259 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 547 779.00 | | 124 589.00 | 10 547 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 285.00 | | 1 820 688.00 | 4 432 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 455.00 | | 3 135.00 | 1 322 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 199.00 | 1 215 356.00 | | 8 332 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341 521.00 | 136 047.00 | | 5 341 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 721.00 | 1 079 309.00 | | 2 969 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 104.00 | 1 097 893.00 | 515 104.00 | 535 104.00 |
6T Sur comptes clients | 866 165.00 | 51 000.00 | 67 450.00 | 866 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 165.00 | 95 640.00 | 67 450.00 | 866 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 269.00 | 1 193 533.00 | 582 554.00 | 1 401 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 879.00 | 67 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 121 654.00 | 515 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 799.00 | 8 751 799.00 | | 8 751 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023 220.00 | 7 023 220.00 | | 7 023 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 197.00 | 2 929 197.00 | | 2 929 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520 213.00 | 1 520 213.00 | | 1 520 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 920.00 | 1 035 920.00 | | 1 035 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 387 207.00 | 3 387 207.00 | | 3 387 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
UX Autres créances clients | 27 762 186.00 | 27 762 186.00 | | 27 762 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 857.00 | | 987 857.00 | 987 857.00 |
VB T. V. A. | 1 995 657.00 | 1 995 657.00 | | 1 995 657.00 |
VC Groupe et associés | 353 508.00 | 353 508.00 | | 353 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 904.00 | 1 212 614.00 | 304 290.00 | 1 516 904.00 |
VI Groupe et associés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 255.00 | | | 1 226 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 067.00 | 1 433 067.00 | | 1 433 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 827 075.00 | 31 609 216.00 | 1 217 859.00 | 32 827 075.00 |
VW T.V.A. | 1 813 606.00 | 1 813 606.00 | | 1 813 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 209 479.00 | 27 905 189.00 | 304 290.00 | 28 209 479.00 |