| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 541.00 | 36 958.00 | 14 583.00 | 51 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 721.00 | 3 504 586.00 | 228 135.00 | 3 732 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262 774.00 | 290 418.00 | 3 972 355.00 | 4 262 774.00 |
BZ Autres créances | 30 728 552.00 | | 30 728 552.00 | 30 728 552.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 026 341.00 | 290 418.00 | 34 735 922.00 | 35 026 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 759 062.00 | 3 795 004.00 | 34 964 057.00 | 38 759 062.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 3 347 775.00 | 212 224.00 | 3 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
DG Autres réserves | 8 691 225.00 | 8 636 601.00 | | 8 691 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876 847.00 | 54 623.00 | | -2 876 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 593.00 | 9 030 441.00 | | 6 153 593.00 |
DP Provisions pour risques | 168 785.00 | 186 742.00 | | 168 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 786.00 | 186 743.00 | | 168 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141 095.00 | 17 145 194.00 | | 20 141 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 674.00 | 6 287 682.00 | | 4 984 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311 791.00 | 3 582 162.00 | | 3 311 791.00 |
EA Autres dettes | 200 516.00 | 580 592.00 | | 200 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 641 678.00 | 27 595 631.00 | | 28 641 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 964 057.00 | 36 812 815.00 | | 34 964 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 540 537.00 | | 7 540 537.00 | 7 540 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 537.00 | | 7 540 537.00 | 7 540 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 549.00 | |
GE Autres charges | | | -1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 2 267.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 267.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 2 349.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 28 097.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -25 829.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 616.00 | 11 783 612.00 | | 8 791 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 464.00 | 11 728 988.00 | | 11 668 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876 847.00 | 54 623.00 | | -2 876 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 721.00 | | | 3 732 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 328.00 | | | 3 561 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 743.00 | 35 195.00 | 53 152.00 | 186 743.00 |
6T Sur comptes clients | 150 877.00 | 233 354.00 | 93 813.00 | 150 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797 175.00 | 934 833.00 | 93 813.00 | 2 797 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 917.00 | 970 028.00 | 146 965.00 | 2 983 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 549.00 | 146 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 701 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 675.00 | 4 984 675.00 | | 4 984 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 704.00 | 1 427 704.00 | | 1 427 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 628.00 | 785 628.00 | | 785 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 774.00 | 4 262 774.00 | | 4 262 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 973 605.00 | 973 605.00 | | 973 605.00 |
VC Groupe et associés | 29 732 557.00 | 29 732 557.00 | | 29 732 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 141 096.00 | 20 141 096.00 | | 20 141 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 994 502.00 | 34 993 174.00 | 1 328.00 | 34 994 502.00 |
VW T.V.A. | 1 070 193.00 | 1 070 193.00 | | 1 070 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 641 679.00 | 28 641 679.00 | | 28 641 679.00 |