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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 748.00 | 159 452.00 | 13 296.00 | 172 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 383.00 | 88 110.00 | 7 272.00 | 95 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 780.00 | 252 987.00 | 33 793.00 | 286 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BN En cours de production de biens | 589 423.00 | | 589 423.00 | 589 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 656.00 | 2 950.00 | 89 706.00 | 92 656.00 |
BZ Autres créances | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 418.00 | | 729 418.00 | 729 418.00 |
CF Disponibilités | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 203.00 | 2 950.00 | 2 111 253.00 | 2 114 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 982.00 | 255 937.00 | 2 145 045.00 | 2 400 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
DG Autres réserves | 1 088 721.00 | | | 1 088 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 190.00 | | | 1 282 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 479.00 | | | 456 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 855.00 | | | 862 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 045.00 | | | 2 145 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 375.00 | | | 406 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 041.00 | | 14 605.00 | 275 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 286 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 268 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 550.00 | | 14 447.00 | 256 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | 158.00 | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 790.00 | 7 064.00 | 2 866.00 | 248 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 364.00 | 7 064.00 | 2 866.00 | 243 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 735.00 | 177 283.00 | 7 452.00 | 184 735.00 |
VW T.V.A. | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 375.00 | 406 375.00 | | 406 375.00 |