| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 190.00 | 168 876.00 | 14 313.00 | 183 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 084 783.00 | | 7 084 783.00 | 7 084 783.00 |
AN Terrains | 883 889.00 | 501 009.00 | 382 880.00 | 883 889.00 |
AP Constructions | 6 159 014.00 | 4 857 447.00 | 1 301 566.00 | 6 159 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 286 641.00 | 35 467 251.00 | 8 819 389.00 | 44 286 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 548.00 | 1 388 200.00 | 118 347.00 | 1 506 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 704.00 | | 799 704.00 | 799 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 907 771.00 | 42 382 785.00 | 18 524 985.00 | 60 907 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632 875.00 | | 1 632 875.00 | 1 632 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 560.00 | | 1 047 560.00 | 1 047 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 582.00 | 14.00 | 3 483 568.00 | 3 483 582.00 |
BZ Autres créances | 3 291 998.00 | | 3 291 998.00 | 3 291 998.00 |
CF Disponibilités | 334 131.00 | | 334 131.00 | 334 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 852.00 | 14.00 | 9 853 838.00 | 9 853 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 761 624.00 | 42 382 799.00 | 28 378 824.00 | 70 761 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 821.00 | 4 246 821.00 | | 4 246 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 682.00 | 424 682.00 | | 424 682.00 |
DG Autres réserves | 626 447.00 | 626 447.00 | | 626 447.00 |
DH Report à nouveau | 4 927 344.00 | 4 923 591.00 | | 4 927 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 053.00 | 703 229.00 | | 1 242 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 194 980.00 | 2 174 114.00 | | 2 194 980.00 |
DL TOTAL (I) | 13 695 916.00 | 13 132 472.00 | | 13 695 916.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 39 467.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 603 663.00 | 4 637 921.00 | | 4 603 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618 663.00 | 4 677 388.00 | | 4 618 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 924.00 | 6 946 496.00 | | 7 568 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 858.00 | 818 952.00 | | 965 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 435.00 | 1 032 196.00 | | 744 435.00 |
EA Autres dettes | 784 368.00 | 717 300.00 | | 784 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 244.00 | 9 514 945.00 | | 10 064 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 378 824.00 | 27 324 806.00 | | 28 378 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 064 244.00 | 9 514 945.00 | | 10 064 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 720 980.00 | 247 587.00 | 5 968 567.00 | 5 720 980.00 |
FD Production vendue biens | 25 374 623.00 | 13 265 103.00 | 38 639 727.00 | 25 374 623.00 |
FG Production vendue services | 2 677 189.00 | | 2 677 189.00 | 2 677 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 772 792.00 | 13 512 691.00 | 47 285 484.00 | 33 772 792.00 |
FM Production stockée | | | -334 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 154 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 131 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 730.00 | |
GE Autres charges | | | 47 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 314 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 422.00 | 15 914.00 | | 29 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | 7 230.00 | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 825.00 | 6 800.00 | | 11 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 097.00 | 485 934.00 | | 460 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 759.00 | 499 964.00 | | 476 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | 353.00 | | 4 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 497.00 | 495 925.00 | | 456 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 299.00 | 496 279.00 | | 461 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 460.00 | 3 685.00 | | 15 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 306.00 | -11 262.00 | | 137 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 816.00 | 142 412.00 | | 461 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 631 030.00 | 47 789 984.00 | | 47 631 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 388 976.00 | 47 086 754.00 | | 46 388 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 053.00 | 703 229.00 | | 1 242 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 968.00 | 62 976.00 | | 20 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997 301.00 | | 2 823 220.00 | 59 997 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 838.00 | 789 911.00 | 60 907 772.00 | 1 122 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 838.00 | 789 911.00 | 53 635 799.00 | 1 122 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253 133.00 | | 14 840.00 | 7 253 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 740 167.00 | | 2 808 380.00 | 52 740 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 832 010.00 | 2 335 885.00 | 785 109.00 | 40 832 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 336.00 | 7 541.00 | | 161 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 670 674.00 | 2 328 344.00 | 785 109.00 | 40 670 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 174 114.00 | 441 497.00 | 420 631.00 | 2 174 114.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 677 388.00 | 111 730.00 | 170 455.00 | 4 677 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
6T Sur comptes clients | 10 468.00 | | 10 454.00 | 10 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 782.00 | | 42 768.00 | 42 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894 285.00 | 553 227.00 | 633 854.00 | 6 894 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 730.00 | 173 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 497.00 | 460 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 924.00 | 7 568 924.00 | | 7 568 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 125.00 | 450 125.00 | | 450 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 241.00 | 488 241.00 | | 488 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 435.00 | 744 435.00 | | 744 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928 309.00 | 3 928 309.00 | | 3 928 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 947 158.00 | 6 947 158.00 | | 6 947 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 622 505.00 | 622 505.00 | | 622 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 525.00 | 2 007 525.00 | | 2 007 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 319 636.00 | 319 636.00 | | 319 636.00 |
VP Divers | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 409.00 | 503 409.00 | | 503 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 266 793.00 | 10 266 793.00 | | 10 266 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 527 821.00 | 13 527 821.00 | | 13 527 821.00 |