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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 902.00 | 2 902.00 | 1 000.00 | 3 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 555.00 | 58 058.00 | 94 496.00 | 152 555.00 |
040 Immobilisations financières | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 161.00 | 60 960.00 | 118 201.00 | 179 161.00 |
060 Stock marchandises | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
072 Créances – Autres | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
110 Total général Actif | 257 757.00 | 60 960.00 | 196 797.00 | 257 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 801.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 679.00 | 503 529.00 | | 453 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 129.00 | 7 743.00 | | 6 129.00 |
230 Autres produits | 12 039.00 | 12 489.00 | | 12 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 848.00 | 523 761.00 | | 471 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 082.00 | 146 888.00 | | 129 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 168.00 | 3 928.00 | | 10 168.00 |
242 Autres charges externes. | 165 770.00 | 146 822.00 | | 165 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 5 496.00 | | 4 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 406.00 | 166 528.00 | | 173 406.00 |
252 Charges sociales | 75 450.00 | 69 454.00 | | 75 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 871.00 | 4 592.00 | | 11 871.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 334.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 996.00 | 544 041.00 | | 570 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 148.00 | -20 280.00 | | -99 148.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 264.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 975.00 | 7 274.00 | | 2 975.00 |
294 Charges financières | 4 472.00 | 3 210.00 | | 4 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 8 005.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 475.00 | -23 957.00 | | -100 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |