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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
AP Constructions | 130 125.00 | 128 042.00 | 2 083.00 | 130 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 293.00 | 54 011.00 | 2 282.00 | 56 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 182.00 | 73 580.00 | 44 602.00 | 118 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 705.00 | 297 396.00 | 95 309.00 | 392 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 366.00 | 26 423.00 | 349 943.00 | 376 366.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 459.00 | | 491 459.00 | 491 459.00 |
CF Disponibilités | 177 545.00 | | 177 545.00 | 177 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 497.00 | 26 423.00 | 1 073 074.00 | 1 099 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 202.00 | 323 819.00 | 1 168 383.00 | 1 492 202.00 |
CU Autres participations | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 520 044.00 | 593 771.00 | | 520 044.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 977.00 | -73 727.00 | | 143 977.00 |
DL TOTAL (I) | 787 025.00 | 643 048.00 | | 787 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 344.00 | 112 642.00 | | 222 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 769.00 | 80 412.00 | | 134 769.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 48 036.00 | | 9 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 38 291.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 359.00 | 532 698.00 | | 381 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 383.00 | 1 175 746.00 | | 1 168 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 577 578.00 | | 1 577 578.00 | 1 577 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 669.00 | | 1 577 669.00 | 1 577 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 10 398.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | 26 747.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | 37 145.00 | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 18 919.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 5 610.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 24 529.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 12 616.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 785.00 | 655 965.00 | | 1 609 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 808.00 | 729 692.00 | | 1 465 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 977.00 | -73 727.00 | | 143 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 087.00 | | 31 648.00 | 364 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 46 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 392 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 094.00 | | 11 506.00 | 293 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 230.00 | | 20 142.00 | 29 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 031.00 | 5 481.00 | | 257 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 151.00 | 5 481.00 | | 250 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 344.00 | 222 344.00 | | 222 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 344 686.00 | 344 686.00 | | 344 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VB T. V. A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 833.00 | 427 493.00 | 10 340.00 | 437 833.00 |
VW T.V.A. | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 359.00 | 381 359.00 | | 381 359.00 |