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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 424 264.00 | 134 325.00 | 289 939.00 | 424 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 739.00 | 939 231.00 | 225 509.00 | 1 164 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 411.00 | 1 143 778.00 | 691 633.00 | 1 835 411.00 |
BT Marchandises | 1 981 211.00 | | 1 981 211.00 | 1 981 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 087 746.00 | 15 764.00 | 12 071 981.00 | 12 087 746.00 |
BZ Autres créances | 605 148.00 | | 605 148.00 | 605 148.00 |
CF Disponibilités | 13 992 564.00 | | 13 992 564.00 | 13 992 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 773 812.00 | 15 764.00 | 28 758 048.00 | 28 773 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 609 223.00 | 1 159 543.00 | 29 449 680.00 | 30 609 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 625.00 | 545 625.00 | | 545 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 563.00 | 81 000.00 | | 54 563.00 |
DG Autres réserves | 43 682.00 | 274.00 | | 43 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 527.00 | 1 566 971.00 | | 2 160 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 409.00 | 2 195 882.00 | | 2 806 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 8 600.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711 400.00 | 14 448 535.00 | | 16 711 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 032.00 | 913 176.00 | | 1 718 032.00 |
EA Autres dettes | 204 598.00 | 183 311.00 | | 204 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 643 271.00 | 20 553 621.00 | | 26 643 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 680.00 | 22 749 503.00 | | 29 449 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 559 503.00 | 15 553 621.00 | | 22 559 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 719 754.00 | 623 467.00 | 49 343 221.00 | 48 719 754.00 |
FG Production vendue services | 537 907.00 | 51 312.00 | 589 219.00 | 537 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 257 660.00 | 674 779.00 | 49 932 439.00 | 49 257 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 053 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 519 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 14 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 146 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 358.00 | 34 567.00 | | 78 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 130.00 | 134 499.00 | | 124 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 285.00 | 563 691.00 | | 720 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 054 726.00 | 40 445 860.00 | | 50 054 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 894 199.00 | 38 878 889.00 | | 47 894 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 527.00 | 1 566 971.00 | | 2 160 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 271.00 | | 77 690.00 | 1 774 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 551.00 | 1 835 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 1 716 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 216.00 | | 77 690.00 | 1 655 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 949.00 | 149 380.00 | 16 551.00 | 1 010 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 940.00 | 9 930.00 | | 52 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 009.00 | 139 450.00 | 16 551.00 | 958 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 8 692.00 | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | 8 692.00 | | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | 8 692.00 | | 7 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 711 400.00 | 16 711 400.00 | | 16 711 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 594.00 | 638 594.00 | | 638 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 379.00 | 307 379.00 | | 307 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
UX Autres créances clients | 12 087 746.00 | 12 068 829.00 | 18 917.00 | 12 087 746.00 |
VB T. V. A. | 584 483.00 | 584 483.00 | | 584 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 3 916 232.00 | 4 083 768.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848 222.00 | 12 781 120.00 | 67 102.00 | 12 848 222.00 |
VW T.V.A. | 494 380.00 | 494 380.00 | | 494 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 643 271.00 | 22 559 503.00 | 4 083 768.00 | 26 643 271.00 |