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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 792.00 | 115 161.00 | 10 630.00 | 125 792.00 |
AH Fonds commercial | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AN Terrains | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
AP Constructions | 2 429 028.00 | 1 913 129.00 | 515 899.00 | 2 429 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 626.00 | 636 851.00 | 146 775.00 | 783 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 166.00 | 90 264.00 | 16 902.00 | 107 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
AX Avances et acomptes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 235.00 | 2 769 305.00 | 767 928.00 | 3 537 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 868.00 | 18 972.00 | 275 896.00 | 294 868.00 |
BN En cours de production de biens | 74 758.00 | 3 234.00 | 71 524.00 | 74 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 801.00 | 8 606.00 | 294 195.00 | 302 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 013.00 | | 3 584 013.00 | 3 584 013.00 |
BZ Autres créances | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 105.00 | | 3 500 105.00 | 3 500 105.00 |
CF Disponibilités | 579 494.00 | | 579 494.00 | 579 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 167.00 | 30 812.00 | 8 505 356.00 | 8 536 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 401.00 | 2 800 117.00 | 9 273 284.00 | 12 073 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 2 121 601.00 | | | 2 121 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571 446.00 | | | 2 571 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DK Provisions réglementées | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 983.00 | | | 6 372 983.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 942.00 | | | 361 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 465.00 | | | 1 346 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 017.00 | | | 725 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
EA Autres dettes | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 301.00 | | | 2 840 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 284.00 | | | 9 273 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 266.00 | | | 2 804 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 456 976.00 | 3 723 417.00 | 14 180 393.00 | 10 456 976.00 |
FG Production vendue services | 274 012.00 | 32 180.00 | 306 193.00 | 274 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 988.00 | 3 755 598.00 | 14 486 585.00 | 10 730 988.00 |
FM Production stockée | | | 56 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 597 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 907 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 812.00 | |
GE Autres charges | | | 44 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 080 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 831.00 | | | 1 008 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 137.00 | | | 14 665 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 691.00 | | | 12 093 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571 446.00 | | | 2 571 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 789.00 | | 98 812.00 | 3 481 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 367.00 | 3 537 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | 139 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 3 397 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 180.00 | | 4 628.00 | 136 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 608.00 | | 94 184.00 | 3 345 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 335.00 | 97 337.00 | 15 367.00 | 2 687 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 549.00 | 9 629.00 | 1 117.00 | 120 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 786.00 | 87 708.00 | 14 250.00 | 2 566 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 794.00 | 1 939.00 | 8 042.00 | 17 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 280.00 | 30 812.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 30 812.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 074.00 | 32 750.00 | 34 322.00 | 104 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 812.00 | 26 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939.00 | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 465.00 | 1 346 465.00 | | 1 346 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 863.00 | 376 863.00 | | 376 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 961.00 | 259 961.00 | | 259 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 602.00 | 272 602.00 | | 272 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 013.00 | 3 584 013.00 | | 3 584 013.00 |
VB T. V. A. | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 685.00 | 71 650.00 | 36 035.00 | 107 685.00 |
VI Groupe et associés | 361 942.00 | 361 942.00 | | 361 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 026.00 | 3 715 026.00 | | 3 715 026.00 |
VW T.V.A. | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 303.00 | 2 787 268.00 | 36 035.00 | 2 823 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |