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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 534.00 | 63 507.00 | 7 027.00 | 70 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 156.00 | 81 541.00 | 46 614.00 | 128 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 286.00 | 163 865.00 | 185 421.00 | 349 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 489.00 | 12 865.00 | 1 089 623.00 | 1 102 489.00 |
BZ Autres créances | 496 192.00 | | 496 192.00 | 496 192.00 |
CF Disponibilités | 611 375.00 | | 611 375.00 | 611 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 117.00 | 12 865.00 | 2 202 251.00 | 2 215 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 404.00 | 176 731.00 | 2 387 672.00 | 2 564 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 263.00 | 652 263.00 | | 652 263.00 |
DH Report à nouveau | 4 777.00 | 4 639.00 | | 4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 821.00 | 63 138.00 | | 93 821.00 |
DL TOTAL (I) | 759 247.00 | 728 425.00 | | 759 247.00 |
DP Provisions pour risques | 119 072.00 | 77 862.00 | | 119 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 072.00 | 77 862.00 | | 119 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 204.00 | 726 480.00 | | 479 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 658.00 | 754 861.00 | | 827 658.00 |
EA Autres dettes | 88 520.00 | 187 230.00 | | 88 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 980.00 | 153 251.00 | | 105 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 352.00 | 1 829 813.00 | | 1 509 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 672.00 | 2 636 100.00 | | 2 387 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 363.00 | 1 821 823.00 | | 1 501 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 431.00 | | 3 304 431.00 | 3 304 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 431.00 | | 3 304 431.00 | 3 304 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 166.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 715.00 | 1 166.00 | | 14 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 706.00 | 1 456.00 | | 34 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 947.00 | 1 456.00 | | 53 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 231.00 | -289.00 | | -39 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 362.00 | 25 719.00 | | 38 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 368.00 | 3 386 051.00 | | 3 446 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 546.00 | 3 322 913.00 | | 3 352 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 821.00 | 63 138.00 | | 93 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 832.00 | 27 873.00 | 45 840.00 | 181 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | 7 230.00 | 26 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 786.00 | 27 873.00 | 38 610.00 | 155 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 204.00 | 479 204.00 | | 479 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 971.00 | 491 971.00 | | 491 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 002.00 | 1 057 002.00 | | 1 057 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307 788.00 | 307 788.00 | | 307 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VB T. V. A. | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
VC Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VI Groupe et associés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
VP Divers | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 020.00 | 1 625 020.00 | | 1 625 020.00 |
VW T.V.A. | 225 736.00 | 225 736.00 | | 225 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 363.00 | 1 501 363.00 | | 1 501 363.00 |