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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 734.00 | |
AP Constructions | | | 2 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 136.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 453.00 | |
BZ Autres créances | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CF Disponibilités | | | 1 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 238 727.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -77 765.00 | -31 620.00 | | -77 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | -46 144.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | -23 518.00 | -24 779.00 | | -23 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 576.00 | 28 505.00 | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 83 993.00 | | 82 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 423.00 | 76 022.00 | | 137 423.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 2 122.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 246.00 | 231 463.00 | | 262 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 727.00 | 206 683.00 | | 238 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 669.00 | 262 246.00 | | 233 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 099.00 | 39.00 | | 40 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 098.00 | 38.00 | | 40 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 853.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 852.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 989.00 | -814.00 | | 37 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 995.00 | 426 536.00 | | 482 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 734.00 | 472 680.00 | | 481 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | -46 144.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 660.00 | 7 045.00 | | 119 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 926.00 | 7 045.00 | | 118 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VP Divers | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
VW T.V.A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |