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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 329.00 | | 213 329.00 | 213 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 588.00 | | 4 181 588.00 | 4 181 588.00 |
BZ Autres créances | 1 607 109.00 | | 1 607 109.00 | 1 607 109.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 368.00 | | 6 012 368.00 | 6 012 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 916.00 | | 6 014 916.00 | 6 014 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 533 433.00 | 533 433.00 | | 533 433.00 |
DH Report à nouveau | -809 486.00 | | | -809 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 657.00 | -809 486.00 | | -588 657.00 |
DL TOTAL (I) | -822 635.00 | -233 978.00 | | -822 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 394.00 | 1 165 058.00 | | 1 028 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 449.00 | 231 569.00 | | 294 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 843.00 | 1 396 627.00 | | 1 322 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 798.00 | 912 756.00 | | 687 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 400.00 | 3 805 784.00 | | 4 445 400.00 |
EA Autres dettes | 381 329.00 | 18 189.00 | | 381 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 709.00 | 4 736 728.00 | | 5 514 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 916.00 | 5 899 377.00 | | 6 014 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 704 404.00 | | 23 704 404.00 | 23 704 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 704 404.00 | | 23 704 404.00 | 23 704 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 067 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 359 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 336 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 180.00 | | | 909 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 180.00 | | | 909 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996 601.00 | 329 571.00 | | 996 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812 516.00 | 1 165 058.00 | | 812 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 117.00 | 1 494 629.00 | | 1 809 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 936.00 | -1 494 629.00 | | -899 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 291.00 | 282 133.00 | | 425 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | 251 827.00 | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 977 080.00 | 24 508 716.00 | | 24 977 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 565 737.00 | 25 318 202.00 | | 25 565 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 657.00 | -809 485.00 | | -588 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 231 569.00 | 22 880.00 | | 231 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396 627.00 | 835 396.00 | 909 180.00 | 1 396 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 627.00 | 835 396.00 | 909 180.00 | 1 396 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812 516.00 | 909 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 798.00 | 687 798.00 | | 687 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 730.00 | 2 474 730.00 | | 2 474 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 259.00 | 1 721 259.00 | | 1 721 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 588.00 | 4 181 588.00 | | 4 181 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VB T. V. A. | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 484.00 | 1 380 484.00 | | 1 380 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 333 489.00 | 333 489.00 | | 333 489.00 |
VP Divers | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 411.00 | 249 411.00 | | 249 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 245.00 | 5 791 245.00 | | 5 791 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 709.00 | 5 514 709.00 | | 5 514 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |