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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 901 934.00 | | 3 901 934.00 | 3 901 934.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 760.00 | | 3 973 760.00 | 3 973 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 760.00 | | 4 023 760.00 | 4 023 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 586 917.00 | 586 917.00 | | 586 917.00 |
DH Report à nouveau | 489 053.00 | -1 061 250.00 | | 489 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 376.00 | 1 550 303.00 | | -388 376.00 |
DL TOTAL (I) | 729 669.00 | 1 118 045.00 | | 729 669.00 |
DP Provisions pour risques | 593 739.00 | 254 742.00 | | 593 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 914.00 | 107 405.00 | | 93 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 653.00 | 362 147.00 | | 687 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 381 174.00 | | 190 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 582.00 | 1 461 858.00 | | 1 225 582.00 |
EA Autres dettes | 1 190 531.00 | 223 826.00 | | 1 190 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 438.00 | 2 090 046.00 | | 2 606 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 760.00 | 3 570 237.00 | | 4 023 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 924 800.00 | | 7 924 800.00 | 7 924 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 800.00 | | 7 924 800.00 | 7 924 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 742.00 | 1 416 847.00 | | 254 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 742.00 | 1 416 847.00 | | 254 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 339.00 | 183 460.00 | | 523 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 679.00 | | | 306 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 018.00 | 183 460.00 | | 830 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 276.00 | 1 233 387.00 | | -575 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 879.00 | 129 657.00 | | 104 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 843.00 | 94 772.00 | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 335.00 | 12 183 067.00 | | 8 337 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 712.00 | 10 632 764.00 | | 8 725 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 376.00 | 1 550 303.00 | | -388 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 405.00 | | 13 491.00 | 107 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 147.00 | 593 739.00 | 268 233.00 | 362 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 147.00 | 593 739.00 | 268 233.00 | 362 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 060.00 | 13 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 679.00 | 254 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 207.00 | 699 207.00 | | 699 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 827.00 | 481 827.00 | | 481 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 194.00 | 1 187 194.00 | | 1 187 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 772 452.00 | 3 772 452.00 | | 3 772 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VP Divers | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 934.00 | 3 901 934.00 | | 3 901 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 438.00 | 2 606 438.00 | | 2 606 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |