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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
AP Constructions | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 160.00 | 33 506.00 | 5 654.00 | 39 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 101.00 | 51 025.00 | 10 076.00 | 61 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 395.00 | 129 322.00 | 170 073.00 | 299 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 713.00 | 334 238.00 | 1 247 475.00 | 1 581 713.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 253.00 | | 1 374 253.00 | 1 374 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 040.00 | 334 238.00 | 2 890 802.00 | 3 225 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 435.00 | 463 560.00 | 3 060 875.00 | 3 524 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 103.00 | 1 344 968.00 | | 1 616 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 861.00 | 271 135.00 | | 315 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 348.00 | 1 624 487.00 | | 1 940 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 376.00 | 446 364.00 | | 475 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 226.00 | 474 208.00 | | 633 226.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 13 170.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 527.00 | 933 742.00 | | 1 120 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 875.00 | 2 558 229.00 | | 3 060 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 527.00 | | | 1 120 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 096.00 | | 4 574 096.00 | 4 574 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 096.00 | | 4 574 096.00 | 4 574 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 489.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 713.00 | 13 835.00 | | 19 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 8 700.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | 22 535.00 | | 21 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 696.00 | 7 924.00 | | 11 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | 7 924.00 | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 717.00 | 14 611.00 | | 9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 758.00 | 100 855.00 | | 116 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 037.00 | 4 508 489.00 | | 4 730 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 176.00 | 4 237 354.00 | | 4 414 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 861.00 | 271 135.00 | | 315 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 639.00 | 58 369.00 | | 60 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 306.00 | | 9 228.00 | 166 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 213.00 | 129 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 213.00 | 129 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 306.00 | | 9 228.00 | 166 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 376.00 | 475 376.00 | | 475 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 226.00 | 633 226.00 | | 633 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 713.00 | 1 581 713.00 | | 1 581 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 342.00 | 1 641 083.00 | 5 259.00 | 1 646 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 527.00 | 1 120 527.00 | | 1 120 527.00 |