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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 609 156.00 | | 1 609 156.00 | 1 609 156.00 |
CF Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 581.00 | | 1 620 581.00 | 1 620 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 581.00 | | 1 620 581.00 | 1 620 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 591 537.00 | 591 537.00 | | 591 537.00 |
DH Report à nouveau | 150 037.00 | -1 044 454.00 | | 150 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 1 194 491.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 825 835.00 | 783 649.00 | | 825 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 8 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 119 546.00 | | 48 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 835.00 | 175 999.00 | | 314 835.00 |
EA Autres dettes | 431 423.00 | 2 648 518.00 | | 431 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 746.00 | 2 944 063.00 | | 794 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 581.00 | 3 735 790.00 | | 1 620 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 200.00 | | 847 200.00 | 847 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 200.00 | | 847 200.00 | 847 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 315.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 393.00 | 1 448 499.00 | | 164 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 393.00 | 1 448 499.00 | | 164 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 391.00 | 361 121.00 | | 164 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 087 378.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 410.00 | 15 004.00 | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -3 140.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 510.00 | 3 168 333.00 | | 1 023 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 323.00 | 1 973 842.00 | | 981 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 186.00 | 1 194 490.00 | | 42 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 078.00 | 164 391.00 | 172 469.00 | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 078.00 | 164 391.00 | 172 469.00 | 8 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 391.00 | 164 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 678.00 | 430 678.00 | | 430 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 671.00 | 1 575 671.00 | | 1 575 671.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 156.00 | 1 609 156.00 | | 1 609 156.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 746.00 | 794 746.00 | | 794 746.00 |