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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
AH Fonds commercial | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 250.00 | 25 125.00 | 25 125.00 | 50 250.00 |
AP Constructions | 33 803.00 | 24 157.00 | 9 646.00 | 33 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 963.00 | 383 029.00 | 21 935.00 | 404 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 337.00 | 118 523.00 | 22 814.00 | 141 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 046.00 | 875 113.00 | 254 933.00 | 1 130 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 056.00 | | 223 056.00 | 223 056.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 487.00 | | 934 487.00 | 934 487.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CF Disponibilités | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 266.00 | | 1 626 266.00 | 1 626 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 312.00 | 875 113.00 | 1 881 199.00 | 2 756 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 918.00 | 267 918.00 | | 267 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 805.00 | 269 831.00 | | 216 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 086.00 | -53 026.00 | | 217 086.00 |
DL TOTAL (I) | 543 891.00 | 326 805.00 | | 543 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 559.00 | 772 686.00 | | 699 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 805.00 | 163 387.00 | | 447 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 761.00 | 112 959.00 | | 179 761.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 89 431.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 308.00 | 1 138 802.00 | | 1 337 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 199.00 | 1 465 607.00 | | 1 881 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 899.00 | 449 989.00 | | 1 021 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 1 013.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 626.00 | 111 495.00 | 1 369 121.00 | 1 257 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 844.00 | 158 783.00 | 1 703 627.00 | 1 544 844.00 |
FG Production vendue services | 102 517.00 | 7 501.00 | 110 018.00 | 102 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 987.00 | 277 779.00 | 3 182 766.00 | 2 904 987.00 |
FM Production stockée | | | -60 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 387.00 | 41 217.00 | | 26 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 387.00 | | | -26 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 263.00 | 1 795 338.00 | | 3 125 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 177.00 | 1 848 364.00 | | 2 908 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 086.00 | -53 026.00 | | 217 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 126.00 | | 167 582.00 | 1 121 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 918.00 | | | 267 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 713.00 | 39 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 661.00 | 1 130 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 580 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 751.00 | | | 242 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 170.00 | | 15 882.00 | 569 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 287.00 | | 151 700.00 | 41 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 284.00 | 108 830.00 | | 766 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 056.00 | 35 862.00 | | 232 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 699.00 | 12 787.00 | | 68 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 528.00 | 60 180.00 | | 465 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 805.00 | 447 805.00 | | 447 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
UX Autres créances clients | 934 487.00 | 934 487.00 | | 934 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 392.00 | 383 983.00 | 315 409.00 | 699 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 574.00 | 1 023 574.00 | | 1 023 574.00 |
VW T.V.A. | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 308.00 | 1 021 899.00 | 315 409.00 | 1 337 308.00 |