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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 617.00 | | 815 617.00 | 815 617.00 |
BZ Autres créances | 1 624 227.00 | | 1 624 227.00 | 1 624 227.00 |
CF Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 759.00 | | 2 451 759.00 | 2 451 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 759.00 | | 2 451 759.00 | 2 451 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 456 851.00 | 456 851.00 | | 456 851.00 |
DH Report à nouveau | -422 601.00 | -1 523 895.00 | | -422 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 607.00 | 1 101 294.00 | | 384 607.00 |
DL TOTAL (I) | 460 932.00 | 76 325.00 | | 460 932.00 |
DP Provisions pour risques | 735 189.00 | 863 779.00 | | 735 189.00 |
DQ Provisions pour charges | -334 826.00 | 78 491.00 | | -334 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 363.00 | 942 270.00 | | 400 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | 644 113.00 | | 156 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 626.00 | 1 426 974.00 | | 1 402 626.00 |
EA Autres dettes | 17 325.00 | 721 021.00 | | 17 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 464.00 | 2 792 108.00 | | 1 590 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 759.00 | 3 810 703.00 | | 2 451 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 699 551.00 | | 8 699 551.00 | 8 699 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699 551.00 | | 8 699 551.00 | 8 699 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 851.00 | 1 486 898.00 | | 850 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 851.00 | 1 486 898.00 | | 850 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 125.00 | 257 124.00 | | 561 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 072.00 | 456 000.00 | | 27 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 196.00 | 713 124.00 | | 588 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 655.00 | 773 773.00 | | 262 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 791.00 | 110 997.00 | | 127 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 63 490.00 | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 323.00 | 11 279 773.00 | | 9 631 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 716.00 | 10 178 478.00 | | 9 246 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 607.00 | 1 101 294.00 | | 384 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 942 270.00 | 308 944.00 | 850 851.00 | 942 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 270.00 | 308 944.00 | 850 851.00 | 942 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 270.00 | 308 944.00 | 850 851.00 | 942 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 072.00 | 850 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 057.00 | 797 057.00 | | 797 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 916.00 | 554 916.00 | | 554 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 815 617.00 | 815 617.00 | | 815 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 225.00 | 1 571 225.00 | | 1 571 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 844.00 | 2 439 844.00 | | 2 439 844.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 464.00 | 1 590 464.00 | | 1 590 464.00 |