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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 131.00 | 2 217.00 | 104 915.00 | 107 131.00 |
BZ Autres créances | 585 735.00 | | 585 735.00 | 585 735.00 |
CF Disponibilités | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 131.00 | | 655 131.00 | 655 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 263.00 | 2 217.00 | 760 046.00 | 762 263.00 |
CU Autres participations | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 4 121.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 618.00 | 451 294.00 | | 577 618.00 |
DL TOTAL (I) | 735 482.00 | 607 864.00 | | 735 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 564.00 | 81 658.00 | | 24 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 564.00 | 81 705.00 | | 24 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 046.00 | 689 569.00 | | 760 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 564.00 | 81 704.00 | | 24 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | -993.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 182.00 | 466 159.00 | | 592 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 564.00 | 14 865.00 | | 14 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 618.00 | 451 294.00 | | 577 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VC Groupe et associés | 585 735.00 | 585 735.00 | | 585 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 593.00 | 586 593.00 | | 586 593.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | 8 664.00 | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 1 610.00 | 5 688.00 | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 577.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 577.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765.00 | 1 727.00 | | 1 765.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 591.00 | 14 352.00 | | 10 591.00 |