| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 12 003.00 | 4 865.00 | 7 138.00 | 12 003.00 |
AP Constructions | 5 953.00 | 549.00 | 5 404.00 | 5 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 448.00 | 149 857.00 | 61 591.00 | 211 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 494.00 | 106 369.00 | 64 125.00 | 170 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 316.00 | 276 407.00 | 157 909.00 | 434 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 935.00 | 10 347.00 | 1 432 588.00 | 1 442 935.00 |
BZ Autres créances | 964 433.00 | | 964 433.00 | 964 433.00 |
CF Disponibilités | 703 188.00 | | 703 188.00 | 703 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 074.00 | 10 347.00 | 3 142 727.00 | 3 153 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 390.00 | 286 754.00 | 3 300 636.00 | 3 587 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
CU Autres participations | 10 833.00 | 7 545.00 | 3 288.00 | 10 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 844 713.00 | 859 282.00 | | 844 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 614.00 | 235 431.00 | | 391 614.00 |
DK Provisions réglementées | -1 064.00 | -718.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 974.00 | 1 153 707.00 | | 1 294 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 937.00 | 636 194.00 | | 623 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 86 046.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 082.00 | 250 126.00 | | 425 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 613.00 | 285 204.00 | | 379 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 4 398.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 666.00 | 35 946.00 | | 503 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 662.00 | 1 297 914.00 | | 2 005 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 636.00 | 2 451 621.00 | | 3 300 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 816.00 | 673 977.00 | | 1 493 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 815 428.00 | | 3 815 428.00 | 3 815 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 403.00 | | 3 837 403.00 | 3 837 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 159.00 | 58 362.00 | | 44 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 12 991.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 250 000.00 | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | 384.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 076.00 | 263 376.00 | | 60 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 3 188.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 117 237.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 774.00 | 120 426.00 | | 24 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 302.00 | 142 950.00 | | 35 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 955.00 | 10 519.00 | | -14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 572.00 | 3 085 839.00 | | 3 976 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 958.00 | 2 850 408.00 | | 3 584 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 614.00 | 235 431.00 | | 391 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 985.00 | 38 795.00 | | 35 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 232.00 | | 89 652.00 | 449 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 932.00 | 417 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 779.00 | 399 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 025.00 | | 88 652.00 | 429 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | | 1 000.00 | 9 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 309.00 | 42 485.00 | 96 932.00 | 323 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 158.00 | 3 153.00 | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 092.00 | 42 327.00 | 93 779.00 | 313 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -718.00 | | 346.00 | -718.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 10 347.00 | | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 10 347.00 | 346.00 | 6 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 082.00 | 425 082.00 | | 425 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 666.00 | 503 666.00 | | 503 666.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 350.00 | 1 432 350.00 | | 1 432 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VC Groupe et associés | 407 540.00 | 407 540.00 | | 407 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 937.00 | 112 092.00 | 511 845.00 | 623 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VP Divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 016.00 | 506 016.00 | | 506 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 731.00 | 2 423 731.00 | | 2 423 731.00 |
VW T.V.A. | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 662.00 | 1 493 816.00 | 511 845.00 | 2 005 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 907.00 | 16 123.00 | | 22 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 750.00 | 38 400.00 | | 58 750.00 |
ST Autres comptes | 421 043.00 | 412 756.00 | | 421 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 318.00 | 116 348.00 | | 226 318.00 |
YT Sous‐traitance | 731 053.00 | 363 567.00 | | 731 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 212.00 | 186 199.00 | | 189 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 229.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 123.00 | 18 352.00 | | 25 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 975.00 | 202 350.00 | | 325 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 695.00 | 36 291.00 | | 43 695.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 377.00 | 1 117 270.00 | | 1 626 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |