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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 021.00 | 35 792.00 | 229.00 | 36 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 820.00 | 345 804.00 | 58 016.00 | 403 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 555.00 | 381 596.00 | 186 959.00 | 568 555.00 |
BT Marchandises | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 096.00 | 280.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 651 056.00 | | 651 056.00 | 651 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 279.00 | 5 096.00 | 907 183.00 | 912 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 834.00 | 386 692.00 | 1 094 142.00 | 1 480 834.00 |
CU Autres participations | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660.00 | | | 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 468 789.00 | | | 468 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
DL TOTAL (I) | 827 942.00 | | | 827 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
EA Autres dettes | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 142.00 | | | 1 094 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 708.00 | | 1 953.00 | 568 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 128 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 568 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 841.00 | | | 439 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 867.00 | | 1 953.00 | 128 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 060.00 | 35 536.00 | | 346 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 060.00 | 35 536.00 | | 346 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | | | 5 096.00 |