| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 740.00 | 86 358.00 | 5 382.00 | 91 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 728.00 | 86 358.00 | 2 879 371.00 | 2 965 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 317 777.00 | | 317 777.00 | 317 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 190.00 | 86 358.00 | 3 289 832.00 | 3 376 190.00 |
CU Autres participations | 2 871 245.00 | | 2 871 245.00 | 2 871 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 866.00 | 418 693.00 | | 500 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 686.00 | 252 174.00 | | 338 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 553.00 | 2 788 866.00 | | 3 067 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 395.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 456.00 | 334 189.00 | | 146 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 26 640.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 19 109.00 | | 31 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 279.00 | 384 462.00 | | 222 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 832.00 | 3 173 328.00 | | 3 289 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 143.00 | | 602 143.00 | 602 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 143.00 | | 602 143.00 | 602 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 7 230.00 | | 27 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 583.00 | 7 230.00 | | 27 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 192.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 1 192.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | 6 038.00 | | 18 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 200.00 | 645 822.00 | | 818 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 514.00 | 393 648.00 | | 479 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 686.00 | 252 174.00 | | 338 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 367.00 | | 8 507.00 | 2 969 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 146.00 | 2 965 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 146.00 | 91 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | | 8 507.00 | 95 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 989.00 | | | 2 873 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 927.00 | 6 077.00 | 2 646.00 | 82 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 927.00 | 6 077.00 | 2 646.00 | 82 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 429.00 | 92 685.00 | 2 744.00 | 95 429.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 279.00 | 222 279.00 | | 222 279.00 |