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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 224.00 | | 1 299 224.00 | 1 299 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 526.00 | | 4 610 526.00 | 4 610 526.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 914.00 | | 4 671 914.00 | 4 671 914.00 |
CU Autres participations | 3 311 301.00 | | 3 311 301.00 | 3 311 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 567.00 | 3 098 170.00 | | 3 080 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 800.00 | 628 693.00 | | 593 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 527.00 | 313 527.00 | | 313 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 407.00 | 1 218 764.00 | | 568 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 405.00 | 5 259 155.00 | | 4 666 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 4 536.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 137.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509.00 | 4 723.00 | | 5 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 914.00 | 5 263 879.00 | | 4 671 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509.00 | 4 723.00 | | 5 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 486.00 | 4 353.00 | | 8 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 4 353.00 | | 8 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 1 737.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 1 737.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | 2 616.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 754.00 | 1 238 446.00 | | 595 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 346.00 | 19 682.00 | | 27 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 407.00 | 1 218 764.00 | | 568 407.00 |