| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 982.00 | 850 151.00 | 101 831.00 | 951 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 356.00 | 274 670.00 | 69 685.00 | 344 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 922.00 | 1 127 821.00 | 264 101.00 | 1 391 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 776.00 | | 858 776.00 | 858 776.00 |
BZ Autres créances | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 738 265.00 | | 738 265.00 | 738 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 371.00 | | 1 722 371.00 | 1 722 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 293.00 | 1 127 821.00 | 1 986 472.00 | 3 114 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 029 301.00 | 770 609.00 | | 1 029 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 311.00 | 258 692.00 | | 62 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 821.00 | 1 267 511.00 | | 1 329 821.00 |
DP Provisions pour risques | 28 225.00 | 31 700.00 | | 28 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 225.00 | 31 700.00 | | 28 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 660.00 | 98 274.00 | | 43 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 188.00 | 130 897.00 | | 245 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 252.00 | 468 296.00 | | 330 252.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 12 743.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 425.00 | 710 211.00 | | 628 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 472.00 | 2 009 421.00 | | 1 986 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 706.00 | | 2 738 706.00 | 2 738 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 706.00 | | 2 738 706.00 | 2 738 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 517.00 | 56 800.00 | | 11 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 56 800.00 | | 11 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | 5 742.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 5 742.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | 51 058.00 | | 9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 95 744.00 | | 22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 071.00 | 3 149 582.00 | | 2 785 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 761.00 | 2 890 890.00 | | 2 722 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 311.00 | 258 692.00 | | 62 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 298.00 | | 35 874.00 | 1 395 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 250.00 | 1 391 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 550.00 | 1 296 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 551.00 | | 33 336.00 | 1 299 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 2 538.00 | 11 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 425.00 | 121 758.00 | 34 362.00 | 1 040 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 425.00 | 121 758.00 | 34 362.00 | 1 037 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 700.00 | 28 225.00 | 31 700.00 | 31 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 700.00 | 28 225.00 | 31 700.00 | 31 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 188.00 | 245 188.00 | | 245 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 858 776.00 | 858 776.00 | | 858 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 660.00 | 28 965.00 | 14 696.00 | 43 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 177.00 | 981 153.00 | 11 024.00 | 992 177.00 |
VW T.V.A. | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 425.00 | 613 730.00 | 14 696.00 | 628 425.00 |