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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 929.00 | 802 038.00 | 424 892.00 | 1 226 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 875.00 | 144 812.00 | 76 063.00 | 220 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 273.00 | 946 850.00 | 509 424.00 | 1 456 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 977.00 | 42 530.00 | 365 447.00 | 407 977.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 724.00 | | 1 126 724.00 | 1 126 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 756.00 | 42 530.00 | 1 721 225.00 | 1 763 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 029.00 | 989 380.00 | 2 230 649.00 | 3 220 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 996.00 | | | 1 638 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
DK Provisions réglementées | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 368.00 | | | 1 923 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 649.00 | | | 2 230 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 926.00 | | | 279 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 175.00 | | 23 322.00 | 1 700 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 8 469.00 | 6 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 724.00 | 260 500.00 | 1 456 273.00 | 6 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 500.00 | 1 447 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 826.00 | | 16 479.00 | 1 691 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349.00 | | 6 844.00 | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 511.00 | 167 239.00 | 239 900.00 | 1 019 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 511.00 | 167 239.00 | 239 900.00 | 1 019 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 782.00 | | 7 978.00 | 32 782.00 |
6T Sur comptes clients | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 313.00 | | 7 978.00 | 75 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 357 111.00 | 357 111.00 | | 357 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 568.00 | 20 214.00 | 27 354.00 | 47 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 422.00 | 428 272.00 | 1 150.00 | 429 422.00 |
VW T.V.A. | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 281.00 | 279 926.00 | 27 354.00 | 307 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
YT Sous‐traitance | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 236.00 | | | 270 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 827.00 | | | 407 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |