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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 1 715 000.00 | 80 224.00 | 1 634 776.00 | 1 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 807.00 | 195 256.00 | 1 465 552.00 | 1 660 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 135 743.00 | 3 570 481.00 | 2 565 262.00 | 6 135 743.00 |
BF Prêts | 4 191 887.00 | | 4 191 887.00 | 4 191 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 762 740.00 | 5 902 401.00 | 27 860 339.00 | 33 762 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BZ Autres créances | 495 900.00 | 456 586.00 | 39 314.00 | 495 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 352.00 | | 3 900 352.00 | 3 900 352.00 |
CF Disponibilités | 11 873 970.00 | | 11 873 970.00 | 11 873 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 310 413.00 | 456 586.00 | 15 853 827.00 | 16 310 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 073 153.00 | 6 358 987.00 | 43 714 167.00 | 50 073 153.00 |
CU Autres participations | 19 323 310.00 | 2 056 440.00 | 17 266 870.00 | 19 323 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 720.00 | | | 8 200 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 072.00 | | | 820 072.00 |
DG Autres réserves | 27 127 344.00 | | | 27 127 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 977.00 | | | 2 615 977.00 |
DK Provisions réglementées | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DL TOTAL (I) | 38 867 694.00 | | | 38 867 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 233.00 | | | 4 627 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 472.00 | | | 4 846 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 714 167.00 | | | 43 714 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 252.00 | | | 456 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 040.00 | | 322 040.00 | 322 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 040.00 | | 322 040.00 | 322 040.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 474 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 010.00 | | | 5 047 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 032.00 | | | 2 431 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 977.00 | | | 2 615 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 525 882.00 | | 9 358 179.00 | 34 525 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 390 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 769.00 | 9 972 551.00 | 29 650 933.00 | 149 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 769.00 | 9 972 551.00 | 33 761 740.00 | 149 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 110 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 197.00 | | 678 611.00 | 3 432 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 093 685.00 | | 8 679 568.00 | 31 093 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 978.00 | 225 502.00 | | 49 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | 225 502.00 | | 49 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 080.00 | 12 500.00 | | 91 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 456 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608 526.00 | 1 474 981.00 | | 4 608 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699 606.00 | 1 487 481.00 | | 4 699 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 474 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 135 743.00 | | 6 135 743.00 | 6 135 743.00 |
UP Prêts | 4 191 887.00 | | 4 191 887.00 | 4 191 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 493 426.00 | 493 426.00 | | 493 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627 233.00 | 237 012.00 | 4 390 221.00 | 4 627 233.00 |
VI Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864 714.00 | 536 091.00 | 10 328 622.00 | 10 864 714.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 472.00 | 456 252.00 | 4 390 221.00 | 4 846 472.00 |