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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 498.00 | 106 536.00 | 20 962.00 | 127 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 911.00 | 207 211.00 | 40 700.00 | 247 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 358.00 | 313 747.00 | 217 611.00 | 531 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 379 777.00 | | 379 777.00 | 379 777.00 |
CF Disponibilités | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 107.00 | 313 747.00 | 900 359.00 | 1 214 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
DH Report à nouveau | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 663 758.00 | | | 663 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 359.00 | | | 900 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 570.00 | | 272 570.00 | 272 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 570.00 | | 272 570.00 | 272 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 727.00 | | | 299 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 807.00 | | | 291 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 345.00 | | 22 013.00 | 509 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 396.00 | | 22 013.00 | 353 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 209.00 | 15 539.00 | | 298 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 209.00 | 15 539.00 | | 298 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 347 900.00 | 347 900.00 | | 347 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VP Divers | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 693.00 | 379 947.00 | 18 745.00 | 398 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 601.00 | 86 601.00 | 150 000.00 | 236 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
ST Autres comptes | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |