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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 349.00 | 178 096.00 | 8 253.00 | 186 349.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 745.00 | 178 096.00 | 40 648.00 | 218 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
084 Disponibilités | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
110 Total général Actif | 297 157.00 | 178 096.00 | 119 061.00 | 297 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
280 Produits financiers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |