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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 768.00 | 10 886.00 | 5 882.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 519.00 | 138 997.00 | 33 522.00 | 172 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 426.00 | 149 884.00 | 50 543.00 | 200 426.00 |
BP En cours de production de services | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
BT Marchandises | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 246.00 | | 648 246.00 | 648 246.00 |
BZ Autres créances | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 385.00 | | 974 385.00 | 974 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 811.00 | 149 884.00 | 1 024 927.00 | 1 174 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 464 838.00 | 424 149.00 | | 464 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 40 689.00 | | 48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 521 578.00 | 473 222.00 | | 521 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | 136 274.00 | | 62 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 328.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 185 564.00 | | 89 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 858.00 | 296 456.00 | | 303 858.00 |
EA Autres dettes | 47 555.00 | 4 636.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 349.00 | 623 259.00 | | 503 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 927.00 | 1 096 481.00 | | 1 024 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 382.00 | 1 800.00 | 2 988 182.00 | 2 986 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 382.00 | 1 800.00 | 2 988 182.00 | 2 986 382.00 |
FM Production stockée | | | 39 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 215.00 | 4 486.00 | | 15 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 167.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 4 653.00 | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 476.00 | 7 919.00 | | 22 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 608.00 | 7 919.00 | | 23 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | -3 266.00 | | -5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 17 207.00 | | 34 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 542.00 | 2 845 340.00 | | 3 072 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 187.00 | 2 804 651.00 | | 3 024 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 356.00 | 40 689.00 | | 48 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 756.00 | 95 221.00 | | 79 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 381.00 | | 28 385.00 | 173 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 200 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 172 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | 390.00 | 16 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 864.00 | | 27 995.00 | 145 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 049.00 | 19 041.00 | 207.00 | 131 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 2 969.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 132.00 | 16 072.00 | 207.00 | 123 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 641 226.00 | 641 226.00 | | 641 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | 1.00 | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 320.00 | 736 181.00 | 11 139.00 | 747 320.00 |
VW T.V.A. | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 349.00 | 503 349.00 | | 503 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 694.00 | 56 210.00 | | 62 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 26 889.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 362 091.00 | 408 419.00 | | 362 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 569.00 | 92 731.00 | | 91 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 787.00 | 13 690.00 | | 71 787.00 |
YT Sous‐traitance | 204 282.00 | 137 968.00 | | 204 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 694.00 | 56 210.00 | | 62 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 260.00 | 516 062.00 | | 487 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 432.00 | 110 091.00 | | 155 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 304.00 | 674 006.00 | | 670 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |