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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 028.00 | 6 760.00 | 269.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 792.00 | 140 087.00 | 12 704.00 | 152 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BZ Autres créances | 502 646.00 | | 502 646.00 | 502 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 427.00 | | 644 427.00 | 644 427.00 |
CF Disponibilités | 1 062 293.00 | | 1 062 293.00 | 1 062 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 965.00 | | 2 273 965.00 | 2 273 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 757.00 | 140 087.00 | 2 286 670.00 | 2 426 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 320 145.00 | 1 090 160.00 | | 1 320 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 866.00 | 229 985.00 | | 302 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 781.00 | 1 336 915.00 | | 1 639 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 642.00 | 234 765.00 | | 239 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 247.00 | 331 524.00 | | 407 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 889.00 | 566 289.00 | | 646 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 670.00 | 1 903 203.00 | | 2 286 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 889.00 | 566 289.00 | | 646 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 152 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 7 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 196.00 | 2 082.00 | 6 190.00 | 144 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 328.00 | | | 133 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 2 082.00 | 6 190.00 | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VC Groupe et associés | 443 957.00 | 443 957.00 | | 443 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 556.00 | 566 743.00 | 4 813.00 | 571 556.00 |
VW T.V.A. | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 889.00 | 646 889.00 | | 646 889.00 |