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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 654.00 | 646.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868.00 | 20 195.00 | 10 673.00 | 30 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 734.00 | 22 849.00 | 35 885.00 | 58 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 749.00 | | 299 749.00 | 299 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 483.00 | 22 849.00 | 335 634.00 | 358 483.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 634.00 | | | 335 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 213.00 | | 238 213.00 | 238 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 213.00 | | 238 213.00 | 238 213.00 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 727.00 | | | 222 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 355.00 | | 1 003.00 | 58 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 30 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 777.00 | | 716.00 | 30 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 288.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738.00 | 2 735.00 | 624.00 | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 330.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | 2 405.00 | 624.00 | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 244 574.00 | 244 574.00 | | 244 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 519.00 | 19 346.00 | 57 639.00 | 78 519.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 930.00 | 245 993.00 | 4 938.00 | 250 930.00 |
VW T.V.A. | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 092.00 | 92 918.00 | 57 639.00 | 152 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |