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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 2 561.00 | 2 858.00 | 5 420.00 |
AN Terrains | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
AP Constructions | 2 300 363.00 | 364 526.00 | 1 935 838.00 | 2 300 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 718.00 | 312 870.00 | 309 848.00 | 622 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 333.00 | 679 958.00 | 7 041 376.00 | 7 721 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 708.00 | | 1 037 708.00 | 1 037 708.00 |
BZ Autres créances | 6 078 131.00 | | 6 078 131.00 | 6 078 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 538 580.00 | | 538 580.00 | 538 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 389.00 | | 7 687 389.00 | 7 687 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 382.00 | 679 959.00 | 14 733 425.00 | 15 413 382.00 |
CU Autres participations | 4 399 891.00 | | 4 399 891.00 | 4 399 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 819 499.00 | 7 597 224.00 | | 7 819 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 669.00 | 622 275.00 | | 465 669.00 |
DK Provisions réglementées | 265 492.00 | 227 545.00 | | 265 492.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 160.00 | 8 934 544.00 | | 9 038 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 702.00 | 4 838 371.00 | | 4 044 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207.00 | 66 408.00 | | 108 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 828.00 | 426 652.00 | | 495 828.00 |
EA Autres dettes | 1 012 783.00 | 1 174 443.00 | | 1 012 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 265.00 | 6 539 620.00 | | 5 695 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 425.00 | 15 474 164.00 | | 14 733 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 060.00 | | 1 965 060.00 | 1 965 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 060.00 | | 1 965 060.00 | 1 965 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 005.00 | 980.00 | | 85 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | 596.00 | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 947.00 | 43 656.00 | | 37 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 181.00 | 45 232.00 | | 125 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 040.00 | -45 231.00 | | -123 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | -2 798.00 | | 15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 614.00 | 2 291 778.00 | | 2 545 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 945.00 | 1 669 503.00 | | 2 079 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 669.00 | 622 275.00 | | 465 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 348.00 | | 69 792.00 | 7 656 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 7 721 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 3 263 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 3 049.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 617.00 | | 66 713.00 | 3 201 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 361.00 | | 30.00 | 4 452 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 972.00 | 117 565.00 | 2 579.00 | 564 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 543.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 953.00 | 117 022.00 | 2 579.00 | 562 953.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -5 447.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 708.00 | 1 037 708.00 | | 1 037 708.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 037 123.00 | 6 037 123.00 | | 6 037 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044 702.00 | 652 308.00 | 2 984 889.00 | 4 044 702.00 |
VI Groupe et associés | 991 761.00 | 991 761.00 | | 991 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 047.00 | 7 129 547.00 | 52 500.00 | 7 182 047.00 |
VW T.V.A. | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 265.00 | 2 269 127.00 | 3 018 634.00 | 5 695 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |