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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 966.00 | 275 952.00 | 23 014.00 | 298 966.00 |
040 Immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 966.00 | 275 952.00 | 23 014.00 | 298 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 287.00 | 17 764.00 | 7 523.00 | 25 287.00 |
072 Créances – Autres | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229 197.00 | | 229 197.00 | 229 197.00 |
084 Disponibilités | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 648.00 | 17 764.00 | 446 883.00 | 464 648.00 |
110 Total général Actif | 763 613.00 | 293 716.00 | 469 898.00 | 763 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 572.00 | |
126 Réserve légale | | | 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 590.00 | | | 442 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 590.00 | | | 442 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
242 Autres charges externes. | 208 569.00 | | | 208 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
252 Charges sociales | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 859.00 | | | 437 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 966.00 | | | 273 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |