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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 126.00 | 52 363.00 | 37 763.00 | 90 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 903.00 | 81 162.00 | 193 742.00 | 274 903.00 |
BP En cours de production de services | 196 616.00 | | 196 616.00 | 196 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 960.00 | 8 400.00 | 243 560.00 | 251 960.00 |
BZ Autres créances | 352 519.00 | | 352 519.00 | 352 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 169 826.00 | | 169 826.00 | 169 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 527.00 | 8 400.00 | 985 127.00 | 993 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 430.00 | 89 562.00 | 1 178 868.00 | 1 268 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 159 981.00 | 173 752.00 | | 159 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 508.00 | 38 492.00 | | 94 508.00 |
DL TOTAL (I) | 314 989.00 | 272 744.00 | | 314 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 955.00 | 130 191.00 | | 123 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 213.00 | 15 938.00 | | 26 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 709.00 | 203 624.00 | | 288 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 964.00 | 67 429.00 | | 103 964.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 828.00 | 300 593.00 | | 294 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 694.00 | 717 775.00 | | 837 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 868.00 | 990 519.00 | | 1 178 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 506.00 | 717 775.00 | | 739 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 561.00 | | 724 561.00 | 724 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 561.00 | | 724 561.00 | 724 561.00 |
FM Production stockée | | | 43 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 535.00 | 4 107.00 | | 8 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 14 969.00 | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 263.00 | 610 479.00 | | 784 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 755.00 | 571 987.00 | | 689 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 508.00 | 38 492.00 | | 94 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 238.00 | | 25 585.00 | 250 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 274 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 117 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 569.00 | | 25 585.00 | 92 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 001.00 | 5 549.00 | 389.00 | 76 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | 5 549.00 | 389.00 | 74 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 172.00 | 3 704.00 | 3 476.00 | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172.00 | 3 704.00 | 3 476.00 | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | 29 890.00 | 3 476.00 | 8 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | 3 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 709.00 | 288 709.00 | | 288 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 828.00 | 294 828.00 | | 294 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VC Groupe et associés | 299 716.00 | 299 716.00 | | 299 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 955.00 | 25 767.00 | 98 188.00 | 123 955.00 |
VI Groupe et associés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 254.00 | 605 724.00 | 3 530.00 | 609 254.00 |
VW T.V.A. | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 694.00 | 739 506.00 | 98 188.00 | 837 694.00 |