| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 916.00 | 131 231.00 | 2 685.00 | 133 916.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 190.00 | 131 231.00 | 20 959.00 | 152 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
072 Créances – Autres | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
084 Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 724.00 | | 152 724.00 | 152 724.00 |
110 Total général Actif | 304 914.00 | 131 231.00 | 173 683.00 | 304 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 612.00 | |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 15 699.00 | 12 039.00 | 27 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 413.00 | 141 099.00 | 30 314.00 | 171 413.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 031.00 | 141 099.00 | 195 932.00 | 337 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 121 539.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 896.00 | 70 428.00 | | 211 896.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | 10 200.00 | | -10 200.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | 554.00 | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 929.00 | 202 722.00 | | 205 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 431.00 | -27 770.00 | | 3 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 614.00 | 65 063.00 | | 67 614.00 |
242 Autres charges externes. | 90 497.00 | 84 867.00 | | 90 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 2 019.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 909.00 | 39 262.00 | | 27 909.00 |
252 Charges sociales | 12 725.00 | 16 996.00 | | 12 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 3 732.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 226.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 755.00 | 184 394.00 | | 205 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173.00 | 18 327.00 | | 173.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 502.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 713.00 | 5 082.00 | | 2 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 2 526.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 005.00 | 10 219.00 | | -2 005.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 932.00 | | | 195 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 328.00 | | | 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279.00 | | | 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
FA Ventes de marchandises | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
FG Production vendue services | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 2 281.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 7 481.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 951.00 | | 4 462.00 | 166 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 676.00 | | 4 462.00 | 148 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 367.00 | 3 732.00 | | 137 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 367.00 | 3 732.00 | | 137 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 262.00 | 14 716.00 | 7 546.00 | 22 262.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 158.00 | 50 884.00 | 274.00 | 51 158.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 985.00 | 97 439.00 | 7 546.00 | 104 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
YT Sous‐traitance | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |