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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 085.00 | 46 181.00 | 1 905.00 | 48 085.00 |
AH Fonds commercial | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
AN Terrains | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 752 045.00 | 442 679.00 | 309 366.00 | 752 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 860.00 | 85 170.00 | 6 690.00 | 91 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 680.00 | 651 660.00 | 76 020.00 | 727 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 073.00 | 1 225 690.00 | 1 011 384.00 | 2 237 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
BN En cours de production de biens | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BT Marchandises | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 260.00 | 37 165.00 | 342 095.00 | 379 260.00 |
BZ Autres créances | 171 801.00 | | 171 801.00 | 171 801.00 |
CF Disponibilités | 254 327.00 | | 254 327.00 | 254 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 629.00 | 37 165.00 | 1 055 464.00 | 1 092 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 702.00 | 1 262 855.00 | 2 066 846.00 | 3 329 702.00 |
CU Autres participations | 222 271.00 | | 222 271.00 | 222 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 987 674.00 | 995 606.00 | | 987 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 760.00 | 142 068.00 | | 250 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 434.00 | 1 577 674.00 | | 1 678 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 186.00 | 176 240.00 | | 25 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 043.00 | 102 942.00 | | 99 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 162.00 | 6 265.00 | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 741.00 | 133 263.00 | | 75 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 012.00 | 126 710.00 | | 128 012.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 17 201.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 220.00 | 24 114.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 413.00 | 586 735.00 | | 388 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 846.00 | 2 164 409.00 | | 2 066 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 561 549.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 424 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 656.00 | |
FM Production stockée | | | 14 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 873.00 | |
GE Autres charges | | | 67 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250.00 | 200.00 | | 162 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 579.00 | 200.00 | | 164 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 489.00 | 15.00 | | 164 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 654.00 | 3 436.00 | | 32 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 885.00 | 2 060 794.00 | | 2 325 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 126.00 | 1 918 726.00 | | 2 075 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 760.00 | 142 068.00 | | 250 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 377.00 | | 36 970.00 | 2 267 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 235 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 273.00 | 2 237 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 273.00 | 1 764 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 475.00 | | | 237 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 042.00 | | 36 816.00 | 1 792 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 859.00 | | 153.00 | 237 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 850.00 | 73 113.00 | 64 273.00 | 1 216 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 466.00 | 5 714.00 | | 40 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 384.00 | 67 399.00 | 64 273.00 | 1 176 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 478.00 | 26 873.00 | 39 186.00 | 49 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 478.00 | 26 873.00 | 39 186.00 | 49 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | 26 873.00 | 39 186.00 | 49 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 186.00 | 20 139.00 | 5 047.00 | 25 186.00 |
VI Groupe et associés | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 332 949.00 | 332 949.00 | | 332 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 373.00 | 520 320.00 | 59 053.00 | 579 373.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 413.00 | 383 366.00 | 5 047.00 | 388 413.00 |