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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 229.00 | 124 363.00 | 160 866.00 | 285 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 117.00 | 1 287 993.00 | 849 123.00 | 2 137 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 267.00 | 267 647.00 | 64 620.00 | 332 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 283 065.00 | | 283 065.00 | 283 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 180.00 | 1 680 004.00 | 1 419 175.00 | 3 099 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 741.00 | | 3 994 741.00 | 3 994 741.00 |
BZ Autres créances | 4 732 649.00 | | 4 732 649.00 | 4 732 649.00 |
CF Disponibilités | 737 758.00 | | 737 758.00 | 737 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 919.00 | | 9 571 919.00 | 9 571 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 100.00 | 1 680 004.00 | 10 991 095.00 | 12 671 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 899.00 | -175 140.00 | | 362 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 954.00 | 538 039.00 | | 807 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 353.00 | 2 040 399.00 | | 2 848 353.00 |
DP Provisions pour risques | 374 979.00 | 202 936.00 | | 374 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 281.00 | 887 711.00 | | 890 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 260.00 | 1 090 647.00 | | 1 265 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 957.00 | 6 552 961.00 | | 3 240 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 668.00 | 3 064 160.00 | | 2 738 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 879.00 | 2 920.00 | | 16 879.00 |
EA Autres dettes | 609 293.00 | 2 687 177.00 | | 609 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 681.00 | 286 866.00 | | 271 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 481.00 | 12 594 087.00 | | 6 877 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 095.00 | 15 725 133.00 | | 10 991 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 005 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 005 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 103 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 390 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 858 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 215 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 261 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 666.00 | 46 833.00 | | 148 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 546.00 | 21 987.00 | | 94 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 120.00 | 24 845.00 | | 54 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 228.00 | 83 077.00 | | 123 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 035.00 | 161 774.00 | | 258 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 567 392.00 | 33 979 337.00 | | 29 567 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 705 318.00 | 33 441 297.00 | | 28 705 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 954.00 | 538 039.00 | | 807 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 000.00 | | 407 000.00 | 2 904 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 341 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 3 099 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 2 758 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 000.00 | | 382 000.00 | 2 586 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | 25 000.00 | 318 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 000.00 | 214 000.00 | 164 000.00 | 1 630 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 000.00 | 214 000.00 | 164 000.00 | 1 630 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 000.00 | 346 000.00 | 173 000.00 | 1 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 000.00 | 346 000.00 | 173 000.00 | 1 091 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UP Prêts | 283 000.00 | 19 000.00 | 42 000.00 | 283 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 000.00 | 3 995 000.00 | | 3 995 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 118 000.00 | 4 118 000.00 | | 4 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143 000.00 | 8 821 000.00 | 42 000.00 | 9 143 000.00 |
VW T.V.A. | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 000.00 | 6 877 000.00 | | 6 877 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 126.00 | | 134.00 |