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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 794 272.00 | | 794 272.00 | 794 272.00 |
AP Constructions | 9 765 530.00 | 9 449 623.00 | 315 907.00 | 9 765 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 9 783.00 | 2 303.00 | 12 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 246.00 | | 1 195 246.00 | 1 195 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 062 963.00 | 9 459 406.00 | 9 603 557.00 | 19 062 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 483.00 | 90.00 | 39 393.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 585.00 | 90.00 | 285 495.00 | 285 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 348 548.00 | 9 459 495.00 | 9 889 052.00 | 19 348 548.00 |
CU Autres participations | 7 295 830.00 | | 7 295 830.00 | 7 295 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 566.00 | 1 524 566.00 | | 1 524 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 953.00 | 2 279 953.00 | | 2 279 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 2 338 996.00 | 2 596 497.00 | | 2 338 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 946.00 | -257 501.00 | | 113 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 135.00 | 6 372 189.00 | | 6 486 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 872.00 | 2 013 675.00 | | 1 809 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 970.00 | 988 956.00 | | 1 106 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 18 257.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 501.00 | 146 387.00 | | 448 501.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 603 962.00 | | 7 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 918.00 | 3 771 237.00 | | 3 402 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 053.00 | 10 143 426.00 | | 9 889 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 402.00 | 2 046 422.00 | | 1 954 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 343 716.00 | | 795 860.00 | 19 343 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 341.00 | 8 491 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 612.00 | 19 062 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 272.00 | 10 571 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570 299.00 | | 795 860.00 | 10 570 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773 417.00 | | | 8 773 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045 103.00 | 160 290.00 | 745 987.00 | 10 045 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045 103.00 | 160 290.00 | 745 987.00 | 10 045 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 506.00 | 1 041 506.00 | | 1 041 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 501.00 | 448 501.00 | | 448 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 246.00 | | 1 195 246.00 | 1 195 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 872.00 | 361 356.00 | 1 448 515.00 | 1 809 872.00 |
VI Groupe et associés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 251.00 | 66 005.00 | 1 195 246.00 | 1 261 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 918.00 | 1 954 402.00 | 1 448 515.00 | 3 402 918.00 |