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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 277.00 | 29 887.00 | 100 390.00 | 130 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 277.00 | 29 887.00 | 100 390.00 | 130 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 197.00 | 77 134.00 | 78 063.00 | 155 197.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 502.00 | | 514 502.00 | 514 502.00 |
CF Disponibilités | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 451.00 | 77 134.00 | 894 317.00 | 971 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 728.00 | 107 021.00 | 994 707.00 | 1 101 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 849 187.00 | 844 669.00 | | 849 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | 4 518.00 | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 915 164.00 | 891 110.00 | | 915 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 443.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | 202 638.00 | | 74 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 543.00 | 204 081.00 | | 79 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 707.00 | 1 095 191.00 | | 994 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 612.00 | | 252 612.00 | 252 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 612.00 | | 252 612.00 | 252 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 380.00 | 3 290.00 | | 54 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 514.00 | 3 290.00 | | 55 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 034.00 | 658.00 | | 44 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 034.00 | 658.00 | | 44 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | 2 632.00 | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 797.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 231.00 | 553 265.00 | | 543 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 177.00 | 548 747.00 | | 519 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | 4 518.00 | | 24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 143.00 | 1 982.00 | | 27 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 143.00 | 1 982.00 | | 27 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 105.00 | 276 865.00 | 235 105.00 | 235 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 622.00 | 276 865.00 | 235 105.00 | 312 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 622.00 | 276 865.00 | 235 105.00 | 312 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 270.00 | 67 887.00 | 95 383.00 | 163 270.00 |
VW T.V.A. | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
ST Autres comptes | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |