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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 2 854.00 | 248.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 985.00 | 80 929.00 | 112 056.00 | 192 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 751.00 | 96 747.00 | 142 003.00 | 238 751.00 |
BT Marchandises | 951 308.00 | 72 892.00 | 878 416.00 | 951 308.00 |
BZ Autres créances | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CF Disponibilités | 268 279.00 | | 268 279.00 | 268 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 636.00 | 72 892.00 | 1 242 744.00 | 1 315 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 387.00 | 169 639.00 | 1 384 748.00 | 1 554 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 167.00 | | | 301 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
DL TOTAL (I) | 435 321.00 | | | 435 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 960.00 | | | 632 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 427.00 | | | 949 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 748.00 | | | 1 384 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 999.00 | | | 853 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 077.00 | | 2 168 077.00 | 2 168 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 077.00 | | 2 168 077.00 | 2 168 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 787.00 | | | -12 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 174.00 | | | 2 172 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 820.00 | | | 2 046 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 196.00 | | 10 541.00 | 226 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 497.00 | | 10 541.00 | 196 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 29 747.00 | | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 29 747.00 | | 67 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 600.00 | -8 708.00 | | 81 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 600.00 | -8 708.00 | | 81 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 600.00 | -8 708.00 | | 81 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 960.00 | 632 960.00 | | 632 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
VI Groupe et associés | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 748.00 | 96 049.00 | 14 698.00 | 110 748.00 |
VW T.V.A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 427.00 | 853 999.00 | | 949 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
ST Autres comptes | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 638.00 | | | 417 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 285.00 | | | 227 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 220.00 | | | 241 220.00 |