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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 948.00 | 33 785.00 | 34 163.00 | 67 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 455.00 | 24 125.00 | 37 330.00 | 61 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 491.00 | 322 989.00 | 366 502.00 | 689 491.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 105.00 | 380 899.00 | 442 206.00 | 823 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CF Disponibilités | 1 276 238.00 | | 1 276 238.00 | 1 276 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 117.00 | | 1 350 117.00 | 1 350 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 222.00 | 380 899.00 | 1 792 323.00 | 2 173 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | | 91 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 591.00 | 290 667.00 | | 795 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 591.00 | 591 225.00 | | 1 004 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 887.00 | 354 474.00 | | 282 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 180.00 | 70 816.00 | | 138 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 359 200.00 | | 178 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 034.00 | 225 845.00 | | 178 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 348.00 | | |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 3 604.00 | | 3 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 732.00 | 1 032 115.00 | | 787 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 323.00 | 1 623 340.00 | | 1 792 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 722 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 727 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 423.00 | |
GE Autres charges | | | 441 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 952.00 | 136 845.00 | | 96 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | 6 500.00 | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 519.00 | 143 345.00 | | 100 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 916.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 5 692.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | 78 105.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 88 713.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 491.00 | 54 632.00 | | 94 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 582.00 | 76 715.00 | | 109 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 133.00 | 4 437 599.00 | | 5 546 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 541.00 | 4 146 932.00 | | 4 750 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 591.00 | 290 667.00 | | 795 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 294.00 | | 93 558.00 | 852 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 748.00 | 823 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 044.00 | 750 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 511.00 | | 91 478.00 | 781 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 080.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 027.00 | 95 635.00 | 121 764.00 | 407 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 919.00 | 7 866.00 | | 25 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 109.00 | 87 769.00 | 121 764.00 | 381 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UP Prêts | 1 490.00 | 1 190.00 | 300.00 | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 722.00 | 125 105.00 | 157 617.00 | 282 722.00 |
VI Groupe et associés | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 136.00 | 56 116.00 | 3 021.00 | 59 136.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 732.00 | 630 115.00 | 157 617.00 | 787 732.00 |