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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 110 000.00 | 18 796.00 | 91 204.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 440.00 | 9 017.00 | 55 423.00 | 64 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 728.00 | 27 813.00 | 146 916.00 | 174 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CF Disponibilités | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 359.00 | 27 813.00 | 373 546.00 | 401 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | | 15 822.00 | | |
DH Report à nouveau | 202 488.00 | 294 084.00 | | 202 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | 42 102.00 | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 236 338.00 | 353 684.00 | | 236 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 040.00 | 95 927.00 | | 89 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 768.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 4 283.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 208.00 | 100 978.00 | | 137 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 546.00 | 454 662.00 | | 373 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 141.00 | 5 051.00 | | 55 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 9 677.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 342.00 | 81 480.00 | | 95 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 169.00 | 39 378.00 | | 63 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 173.00 | 42 102.00 | | 32 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 645.00 | | 135 188.00 | 33 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | 135 188.00 | 33 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 14 025.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 14 025.00 | | 13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 040.00 | 6 973.00 | 28 780.00 | 89 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 208.00 | 55 141.00 | 28 780.00 | 137 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 2 829.00 | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | 6 804.00 | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 1 719.00 | 2 033.00 | | 1 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 264.00 | 9 877.00 | | 4 264.00 |
YT Sous‐traitance | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | 2 829.00 | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 335.00 | 18 714.00 | | 39 335.00 |