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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 569.00 | 56 576.00 | 13 993.00 | 70 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 772.00 | 180 953.00 | 21 819.00 | 202 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 278.00 | | 1 156 278.00 | 1 156 278.00 |
BZ Autres créances | 243 863.00 | | 243 863.00 | 243 863.00 |
CF Disponibilités | 957 589.00 | | 957 589.00 | 957 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 524.00 | | 2 382 524.00 | 2 382 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 296.00 | 180 953.00 | 2 404 343.00 | 2 585 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 645 233.00 | | | 645 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
DL TOTAL (I) | 865 398.00 | | | 865 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 308.00 | | | 893 308.00 |
EA Autres dettes | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 472.00 | | | 1 332 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 343.00 | | | 2 404 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 472.00 | | | 1 332 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 676.00 | | 7 103.00 | 206 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 202 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 185 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | | 6 835.00 | 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 268.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 158.00 | 7 802.00 | 11 007.00 | 184 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 981.00 | 1 156.00 | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 006.00 | 6 821.00 | 9 850.00 | 175 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 960.00 | 312 960.00 | | 312 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 363.00 | 363 363.00 | | 363 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 335.00 | 258 335.00 | | 258 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 278.00 | 1 156 278.00 | | 1 156 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 152.00 | 1 421 326.00 | 7 826.00 | 1 429 152.00 |
VW T.V.A. | 246 769.00 | 246 769.00 | | 246 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 472.00 | 1 332 472.00 | | 1 332 472.00 |