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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 702.00 | | 426 702.00 | 426 702.00 |
AP Constructions | 4 382 233.00 | 3 533 093.00 | 849 139.00 | 4 382 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 118.00 | 3 533 093.00 | 1 282 024.00 | 4 815 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 123.00 | 221 058.00 | 69 065.00 | 290 123.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 948 120.00 | | 948 120.00 | 948 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 428.00 | 221 058.00 | 1 050 370.00 | 1 271 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 545.00 | 3 754 151.00 | 2 332 394.00 | 6 086 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 811.00 | | | 1 901 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 263.00 | | | 2 105 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EA Autres dettes | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 394.00 | | | 2 332 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -347 653.00 | | | -347 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 621.00 | | | 506 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 792.00 | | | 310 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 568.00 | | 44 550.00 | 4 770 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 385.00 | | 44 550.00 | 4 764 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 481.00 | 153 613.00 | | 3 379 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 481.00 | 153 613.00 | | 3 379 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
6T Sur comptes clients | 196 058.00 | 25 000.00 | | 196 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 058.00 | 25 000.00 | | 196 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 710.00 | 25 000.00 | 344 653.00 | 540 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 148.00 | | 264 148.00 | 264 148.00 |
VB T. V. A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 491.00 | 59 160.00 | 270 331.00 | 329 491.00 |
VW T.V.A. | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 131.00 | 115 975.00 | 111 157.00 | 227 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
ST Autres comptes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 775.00 | | | 96 775.00 |