| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 423.00 | 41 035.00 | 3 388.00 | 44 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 648.00 | 39 047.00 | 6 601.00 | 45 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 104.00 | 73 197.00 | 15 906.00 | 89 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 354.00 | 153 279.00 | 78 075.00 | 231 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 251 922.00 | | 251 922.00 | 251 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 389.00 | | 263 389.00 | 263 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 743.00 | 153 279.00 | 341 464.00 | 494 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 988.00 | | | -97 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
DL TOTAL (I) | 267 089.00 | | | 267 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 464.00 | | | 341 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 336.00 | | 653 336.00 | 653 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 336.00 | | 653 335.00 | 653 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 235.00 | | | 722 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 542.00 | | | 595 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 702.00 | | 5 742.00 | 227 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 231 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 179 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | | 5 742.00 | 178 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 247.00 | 7 972.00 | 4 940.00 | 150 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 247.00 | 7 972.00 | 4 940.00 | 150 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 134.00 | 5 689.00 | 6 445.00 | 12 134.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |