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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AN Terrains | 305 748.00 | 16 304.00 | 289 443.00 | 305 748.00 |
AP Constructions | 1 346 977.00 | 1 281 297.00 | 65 680.00 | 1 346 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 979.00 | 59 891.00 | 9 087.00 | 68 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 107.00 | 31 868.00 | 18 239.00 | 50 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 358.00 | 1 391 476.00 | 382 881.00 | 1 774 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 660.00 | 1 391 476.00 | 432 184.00 | 1 823 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -177 153.00 | 1 401.00 | | -177 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 188.00 | -154 760.00 | | -110 188.00 |
DL TOTAL (I) | -278 342.00 | -144 358.00 | | -278 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855.00 | 2 040.00 | | 7 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 128.00 | 442 626.00 | | 505 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 1 500.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 67 558.00 | | 52 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 73 913.00 | | 107 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 1 376.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 291.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 089.00 | 589 307.00 | | 675 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 184.00 | 444 949.00 | | 432 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 649.00 | 587 806.00 | | 674 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 855.00 | 2 040.00 | | 7 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FG Production vendue services | 444 871.00 | | 444 871.00 | 444 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 452.00 | | 449 452.00 | 449 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 53 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 11 446.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -11 446.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 767.00 | 336 977.00 | | 455 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 955.00 | 491 738.00 | | 565 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 188.00 | -154 760.00 | | -110 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 421.00 | | 19 977.00 | 1 762 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147.00 | 6 893.00 | 1 774 358.00 | 1 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 6 893.00 | 1 772 243.00 | 1 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 306.00 | | 19 977.00 | 1 760 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 817.00 | 29 553.00 | 6 893.00 | 1 368 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 702.00 | 29 553.00 | 6 893.00 | 1 366 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VI Groupe et associés | 507 202.00 | 507 202.00 | | 507 202.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 649.00 | 674 649.00 | | 674 649.00 |