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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 4 048.00 | 97.00 | 4 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 383.00 | 23 726.00 | 10 657.00 | 34 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 143.00 | 23 726.00 | 259 417.00 | 283 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 000.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 598.00 | 90 719.00 | | 16 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 826.00 | -74 120.00 | | -21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 38 773.00 | 60 598.00 | | 38 773.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 414.00 | 21 254.00 | | 26 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 19 912.00 | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 201.00 | 18 800.00 | | 30 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 644.00 | 60 471.00 | | 80 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 417.00 | 261 069.00 | | 259 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 644.00 | 60 471.00 | | 80 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 266.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 80 266.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -80 266.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 856.00 | 29 880.00 | | 115 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 682.00 | 104 000.00 | | 137 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 826.00 | -74 120.00 | | -21 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 262.00 | 464.00 | | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | 464.00 | | 23 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |