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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 346 660.00 | 13 317.00 | 333 343.00 | 346 660.00 |
AP Constructions | 1 669 711.00 | 1 284 137.00 | 385 574.00 | 1 669 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 895.00 | 202 801.00 | 34 094.00 | 236 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 6 017.00 | 525.00 | 6 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 179.00 | 1 506 480.00 | 753 699.00 | 2 260 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CF Disponibilités | 438 704.00 | | 438 704.00 | 438 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 307.00 | | 485 307.00 | 485 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 486.00 | 1 506 480.00 | 1 239 006.00 | 2 745 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 383 696.00 | 290 258.00 | | 383 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 857.00 | 93 438.00 | | -15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 376 211.00 | 392 068.00 | | 376 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 645.00 | 473 018.00 | | 678 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 234.00 | | 2 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 27 557.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 108 304.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | 79 116.00 | | 71 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 408.00 | 2 371.00 | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 795.00 | 690 600.00 | | 862 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 006.00 | 1 082 668.00 | | 1 239 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
FG Production vendue services | 570 508.00 | | 570 508.00 | 570 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 082.00 | | 577 082.00 | 577 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 950.00 | |
GE Autres charges | | | 61 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | 22 309.00 | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 22 309.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 200.00 | | 4 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 1 230.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 21 079.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 263.00 | 29 454.00 | | -10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 923.00 | 895 725.00 | | 616 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 781.00 | 802 288.00 | | 632 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 857.00 | 93 438.00 | | -15 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 946.00 | | 36 358.00 | 2 229 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 2 260 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 2 259 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 737.00 | | 36 358.00 | 2 229 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 655.00 | 116 950.00 | 6 125.00 | 1 395 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 446.00 | 116 950.00 | 6 125.00 | 1 395 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 645.00 | 40 752.00 | 447 698.00 | 678 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VP Divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 416.00 | 223 524.00 | 447 698.00 | 861 416.00 |